Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSD

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,48 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪711,64 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪19,34 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSD


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
22 mars 2021
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
NASDAQ 100 Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BNRQM384

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 25 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,12%
Technologie électronique34,30%
Services technologiques33,18%
Commerce de détail9,54%
Technologie de la santé4,17%
Services au consommateur3,70%
Biens de consommation durables3,40%
Produits de consommation non durables2,51%
Communications1,45%
Services publics1,35%
Services Commerciaux1,30%
Industries de transformation1,21%
Producteurs-fabricants1,13%
Transports1,07%
Services de Distribution0,30%
Services Industriels0,27%
Minéraux énergétiques0,23%
Obligations, Cash et Autres0,88%
Divers0,88%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
0.7%96%3%
Amérique du Nord96,29%
Europe3,01%
Amérique Latine0,69%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EQQS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 34,30% d'actions, et Technology Services, avec 33,18% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de EQQS sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 9,52% et 8,41% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de EQQS sont de ‪1,48 B‬ USD. Il a augmenté de 1,61% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EQQS pour ‪533,62 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, EQQS ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de EQQS sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 22 mars 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EQQS est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EQQS suit l'NASDAQ 100 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EQQS investit dans les actions.
Le prix de EQQS a augmenté de 3,69% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 21,23%. Voir plus de dynamiques sur le EQQS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,20% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,80% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 22,92% en un an.
EQQS se négocie avec une prime (0,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.