Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
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Statistiques clés
A propos de Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
Page d'accueil
Date de création
27 janv. 2026
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identificateurs
2
ISIN IE000W24OG76
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,33%
cash1,67%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord87,14%
Europe8,09%
Asie1,71%
Amérique Latine1,40%
Moyen-Orient1,21%
Océanie0,46%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les actifs sous gestion de FBIP sont de 14,51 M GBP. Il a augmenté de 1,73% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FBIP pour 0,00 GBP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FBIP ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FBIP sont émises par FIL Ltd. sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 27 janv. 2026, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FBIP est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FBIP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FBIP investit dans des obligations.
FBIP se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.