MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASH ACCMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASH ACCMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASH ACC

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪73.58 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−24.27 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.02%

A propos de MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI FED FUNDS US DOLLAR CASH ACC

Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Ratio des dépenses
0.10%
Page d'accueil
Date de création
5 juin 2015
Indice suivi
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1233598447

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Multifacteur
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 29 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate85.37%
Gouvernement14.63%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux