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Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR

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Vue d'ensembleAnalyseDétentionsMindsDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪285,51 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪88,60 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,10%
Total des actions en circulation
‪48,60 M‬
Ratio des dépenses
—

A propos de Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
fidelity.lu
Date de création
19 oct. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
FIL Investments International
ISIN
IE00048UULY2

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 14 octobre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,01%
Divers1,99%
Répartition régionale des titres
1%16%79%0.5%1%
Europe79,40%
Amérique du Nord16,71%
Océanie1,86%
Asie1,48%
Moyen-Orient0,54%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de FEIP sont de ‪285,51 M‬ GBP. Il a augmenté de 14,12% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FEIP pour ‪88,60 M‬ GBP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FEIP ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FEIP sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 19 oct. 2023, et son style de gestion est actif.
FEIP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FEIP investit dans des obligations.
Le prix de FEIP a augmenté de 0,76% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,88%. Voir plus de dynamiques sur le FEIP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,74% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,69% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,87% en un an.
FEIP se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.