FIDELITY UCITS ICAV EMERGING MK QLT INC UCIT ETF INC GBPFIDELITY UCITS ICAV EMERGING MK QLT INC UCIT ETF INC GBPFIDELITY UCITS ICAV EMERGING MK QLT INC UCIT ETF INC GBP

FIDELITY UCITS ICAV EMERGING MK QLT INC UCIT ETF INC GBP

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪67.37 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−22.71 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
3.57%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1.4%

A propos de FIDELITY UCITS ICAV EMERGING MK QLT INC UCIT ETF INC GBP

Émetteur
FIL Ltd.
Marque
Fidelity
Ratio des dépenses
0.50%
Page d'accueil
Date de création
9 sept. 2019
Indice suivi
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BYSX4739

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 3 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Actions98.92%
Finance25.85%
Technologie électronique15.38%
Biens de consommation durables6.57%
Produits de consommation non durables6.14%
Services technologiques5.79%
Producteurs-fabricants5.39%
Minéraux énergétiques5.14%
Transports4.94%
Minéraux non-énergétiques4.37%
Communications3.73%
Commerce de détail3.38%
Industries de transformation2.79%
Services publics2.77%
Services au consommateur2.74%
Technologie de la santé2.58%
Services de Distribution0.52%
Services de santé0.45%
Services Commerciaux0.40%
Obligations, Cash et Autres1.08%
Futures0.96%
cash0.12%
Répartition régionale des titres
1%4%4%4%9%77%
Asie77.28%
Moyen-Orient9.07%
Europe4.39%
Amérique du Nord4.08%
Afrique4.05%
Amérique Latine1.13%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux