Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF AccFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF AccFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Acc

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Acc

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪20,83 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪5,79 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,3%
Total des actions en circulation
‪2,50 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF Acc


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
30 oct. 2017
Indice suivi
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BYSX4846

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Actions98,55%
Finance25,35%
Technologie électronique17,94%
Services technologiques9,88%
Minéraux énergétiques6,38%
Produits de consommation non durables5,25%
Biens de consommation durables4,38%
Services au consommateur3,94%
Minéraux non-énergétiques3,74%
Transports3,50%
Communications2,89%
Producteurs-fabricants2,87%
Technologie de la santé2,84%
Services publics2,74%
Commerce de détail2,60%
Industries de transformation1,61%
Services Industriels1,14%
Services de Distribution1,09%
Services de santé0,41%
Obligations, Cash et Autres1,45%
Futures1,25%
Divers0,18%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
3%3%6%4%8%72%
Asie72,96%
Moyen-Orient8,77%
Europe6,11%
Afrique4,82%
Amérique Latine3,73%
Amérique du Nord3,61%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FEMI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 25,35% d'actions, et Electronic Technology, avec 17,94% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de FEMI sont Tencent Holdings Ltd et Pop Mart International Group Limited, occupant respectivement 4,65% et 2,46% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FEMI sont de ‪20,83 M‬ USD. Il a augmenté de 27,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FEMI pour ‪4,25 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FEMI ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FEMI sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 30 oct. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FEMI est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FEMI suit l'Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FEMI investit dans les actions.
Le prix de FEMI a augmenté de 7,61% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 39,09%. Voir plus de dynamiques sur le FEMI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,86% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,41% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 36,31% en un an.
FEMI se négocie avec une prime (1,30%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.