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FIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD EM BD UC ETF GBP ACC HDG
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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
188,06 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
104,05 M
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%
A propos de FIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD EM BD UC ETF GBP ACC HDG
Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Ratio des dépenses
0,54%
Page d'accueil
fidelity.no
Date de création
22 févr. 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
IE00BM9GRQ71
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 26 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
85,14%
Corporate
13,14%
cash
1,71%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux