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FIDELITY UCITS II ICAV ESG USD EM BOND UCITS ETF GBP HGD ACC

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪202,59 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪103,18 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪43,15 M‬
Ratio des dépenses
0,54%

A propos de FIDELITY UCITS II ICAV ESG USD EM BOND UCITS ETF GBP HGD ACC


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
fidelity.no
Date de création
22 févr. 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRQ71

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement83,89%
Corporate13,11%
cash3,00%
Répartition régionale des titres
32%6%19%5%22%14%
Amérique Latine32,60%
Moyen-Orient22,21%
Europe19,21%
Asie14,04%
Amérique du Nord6,45%
Afrique5,50%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux