FIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD EM BD UC ETF GBP ACC HDGFIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD EM BD UC ETF GBP ACC HDGFIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD EM BD UC ETF GBP ACC HDG

FIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD EM BD UC ETF GBP ACC HDG

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪188,06 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪104,05 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,09%

A propos de FIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD EM BD UC ETF GBP ACC HDG


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Ratio des dépenses
0,54%
Page d'accueil
Date de création
22 févr. 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
IE00BM9GRQ71

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement85,14%
Corporate13,14%
cash1,71%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux