Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪301,74 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪27,93 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪13,51 M‬
Ratio des dépenses
0,88%

A propos de Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD


Émetteur
HANetf Holdings Ltd.
Marque
HANetf
Page d'accueil
Date de création
16 mai 2024
Indice suivi
Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
HANetf Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE000NYVK0R8

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Finance
Technologie de la santé
Actions96,76%
Services technologiques19,32%
Technologie électronique16,19%
Finance13,44%
Technologie de la santé11,85%
Minéraux énergétiques7,86%
Commerce de détail6,72%
Services au consommateur5,15%
Producteurs-fabricants4,32%
Services Commerciaux3,88%
Produits de consommation non durables3,66%
Transports2,25%
Industries de transformation2,13%
Obligations, Cash et Autres3,24%
ETF3,07%
cash0,17%
Répartition régionale des titres
45%46%7%
Europe46,65%
Amérique du Nord45,95%
Asie7,40%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FEP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 19,32% d'actions, et Electronic Technology, avec 16,19% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de FEP sont Thermo Fisher Scientific Inc. et Chubb Limited, occupant respectivement 6,19% et 6,11% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FEP sont de ‪301,74 M‬ USD. Il a baissé de 4,59% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FEP pour ‪20,47 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FEP ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FEP sont émises par HANetf Holdings Ltd. sous la marque HANetf. L'ETF a été lancé le 16 mai 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FEP est de 0,88%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,88% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FEP suit l'Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FEP investit dans les actions.
Le prix de FEP a baissé de −2,40% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,29%. Voir plus de dynamiques sur le FEP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −3,18% au cours du dernier mois, ont baissé de −3,18% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,73% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,66% en un an.
FEP se négocie avec une prime (0,52%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.