Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD
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Statistiques clés
A propos de Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD
Page d'accueil
Date de création
2 sept. 2025
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
Identificateurs
2
ISIN IE000IY9QFN9
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions99,94%
Technologie électronique24,61%
Services technologiques18,04%
Finance16,22%
Technologie de la santé6,81%
Producteurs-fabricants6,40%
Commerce de détail5,78%
Minéraux énergétiques4,89%
Produits de consommation non durables4,75%
Services au consommateur2,00%
Services publics1,76%
Services de santé1,62%
Minéraux non-énergétiques1,52%
Transports1,50%
Biens de consommation durables1,12%
Industries de transformation1,09%
Services Industriels0,61%
Communications0,46%
Services Commerciaux0,42%
Services de Distribution0,34%
Obligations, Cash et Autres0,06%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord91,98%
Europe5,99%
Asie1,68%
Amérique Latine0,35%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FFLC investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 24,61% d'actions, et Technology Services, avec 18,04% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FFLC sont NVIDIA Corporation et Alphabet Inc. Class A, occupant respectivement 7,86% et 6,48% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FFLC sont de 223,29 M USD. Il a baissé de 7,76% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FFLC pour 142,05 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FFLC ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FFLC sont émises par FIL Ltd. sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 2 sept. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FFLC est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FFLC suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FFLC investit dans les actions.
Le prix de FFLC a augmenté de 0,26% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,79%. Voir plus de dynamiques sur le FFLC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,32% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,44% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,78% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,32% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,44% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,78% en un an.
FFLC se négocie avec une prime (0,65%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.