ISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDGISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDGISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDG

ISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDG

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪84.21 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪2.77 B‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
5.96%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.1%

A propos de ISHARES II PLC USD FLTG RATE BOND UCITS ETF GBP DIS HDG

Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.12%
Page d'accueil
Date de création
30 août 2017
Indice suivi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BF7TPM11

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 13 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate74.94%
Gouvernement23.35%
Divers1.01%
Fonds mutuel0.80%
cash−0.10%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux