FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK USD IG CORP BOND UCITS ETF GBPFRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK USD IG CORP BOND UCITS ETF GBPFRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK USD IG CORP BOND UCITS ETF GBP

FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK USD IG CORP BOND UCITS ETF GBP

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪12.78 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−65.00 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3.49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.4%

A propos de FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK USD IG CORP BOND UCITS ETF GBP

Émetteur
Franklin Resources, Inc.
Marque
Franklin
Ratio des dépenses
0.35%
Date de création
19 juin 2018
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
IE00BFWXDX52

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 26 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate95.85%
Gouvernement2.75%
cash1.40%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux