FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK U.S. EQUITY UCITS ETF USD(GBP)FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK U.S. EQUITY UCITS ETF USD(GBP)FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK U.S. EQUITY UCITS ETF USD(GBP)

FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK U.S. EQUITY UCITS ETF USD(GBP)

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪76.02 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−43.21 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.1%

A propos de FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRK U.S. EQUITY UCITS ETF USD(GBP)

Émetteur
Franklin Resources, Inc.
Marque
Franklin
Ratio des dépenses
0.25%
Date de création
6 sept. 2017
Indice suivi
Linked Franklin US Equity Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BF2B0P08

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Schéma de pondération
Multifacteur
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Technologie de la santé
Actions99.24%
Technologie électronique12.00%
Services technologiques11.48%
Technologie de la santé10.29%
Minéraux énergétiques9.25%
Produits de consommation non durables8.92%
Commerce de détail8.17%
Producteurs-fabricants7.25%
Finance6.27%
Services au consommateur4.35%
Services Commerciaux4.12%
Transports3.29%
Industries de transformation3.01%
Biens de consommation durables2.43%
Services de santé1.95%
Communications1.95%
Services de Distribution1.76%
Minéraux non-énergétiques1.71%
Services publics0.47%
Services Industriels0.40%
Divers0.16%
Obligations, Cash et Autres0.76%
cash0.76%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux