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FIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBP

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Vue d'ensemble
Analyse
Actualités Idées Techniques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪531.40 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−63.59 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.3%

A propos de FIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBP

Émetteur
FIL Ltd.
Marque
Fidelity
Ratio des dépenses
0.30%
Page d'accueil
fidelity-etfs.com
Date de création
23 mars 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
IE00BM9GRN41

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 8 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate97.98%
cash2.02%
Divers0.01%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux