Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USDFidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USDFidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD

Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,07 B‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪1,01 B‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
1,42%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,05%
Total des actions en circulation
‪114,20 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
Date de création
27 mars 2017
Indice suivi
Fidelity U.S. Quality Income Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BYXVGX24

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions99,55%
Technologie électronique24,88%
Services technologiques16,62%
Finance15,05%
Technologie de la santé8,08%
Services au consommateur6,07%
Producteurs-fabricants5,32%
Produits de consommation non durables4,57%
Commerce de détail4,45%
Services de Distribution3,77%
Minéraux énergétiques2,91%
Services publics1,63%
Industries de transformation1,48%
Minéraux non-énergétiques0,96%
Services de santé0,80%
Transports0,79%
Services Industriels0,70%
Communications0,64%
Biens de consommation durables0,59%
Services Commerciaux0,22%
Obligations, Cash et Autres0,45%
Futures0,32%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
95%4%
Amérique du Nord95,79%
Europe4,21%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FUSI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 24,88% d'actions, et Technology Services, avec 16,62% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FUSI sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 7,36% et 6,55% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FUSI se sont élevés à 0,03 GBX. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,04 GBX en dividendes, qui montre une diminution de 7,68%.
Les actifs sous gestion de FUSI sont de ‪1,07 B‬ GBX. Il a augmenté de 0,75% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FUSI pour ‪1,01 B‬ GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FUSI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,42%. Le dernier dividende (28 nov. 2025) s'est élevé à 0,03 GBX. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FUSI sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 27 mars 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FUSI est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FUSI suit l'Fidelity U.S. Quality Income Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FUSI investit dans les actions.
Le prix de FUSI a augmenté de 1,52% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,37%. Voir plus de dynamiques sur le FUSI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,41% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,90% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,76% en un an.
FUSI se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.