First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETFFirst Trust Value Line Dividend Index UCITS ETFFirst Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF

First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,41 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−635,20 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪250,00 K‬
Ratio des dépenses
0,70%

A propos de First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF


Émetteur
AJM Ventures LLC
Marque
First Trust
Date de création
12 févr. 2020
Indice suivi
Value Line Dividend
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
First Trust Global Portfolios Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BKVKW020

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Dividendes
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Dividendes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services publics
Produits de consommation non durables
Actions99,79%
Finance23,83%
Services publics17,74%
Produits de consommation non durables12,12%
Technologie de la santé6,97%
Producteurs-fabricants5,30%
Services technologiques5,19%
Industries de transformation5,19%
Technologie électronique4,24%
Communications3,03%
Services Industriels2,93%
Transports2,17%
Minéraux énergétiques2,16%
Services de Distribution1,81%
Biens de consommation durables1,73%
Commerce de détail1,65%
Services au consommateur1,30%
Services de santé1,28%
Services Commerciaux0,71%
Minéraux non-énergétiques0,42%
Obligations, Cash et Autres0,21%
cash0,21%
Répartition régionale des titres
88%8%2%
Amérique du Nord88,91%
Europe8,99%
Asie2,10%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FVD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 23,83% d'actions, et Utilities, avec 17,74% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FVD sont Hershey Company et GSK plc Sponsored ADR, occupant respectivement 0,50% et 0,49% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FVD sont de ‪7,41 M‬ USD. Il a augmenté de 4,86% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FVD pour ‪−466,78 K‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FVD ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FVD sont émises par AJM Ventures LLC sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 12 févr. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FVD est de 0,70%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,70% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FVD suit l'Value Line Dividend. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FVD investit dans les actions.
Le prix de FVD a augmenté de 5,50% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,54%. Voir plus de dynamiques sur le FVD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,93% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,33% en un an.
FVD se négocie avec une prime (0,41%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.