Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,97 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪239,94 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,01%
Total des actions en circulation
‪970,31 K‬
Ratio des dépenses
0,10%

A propos de Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
27 oct. 2025
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE0006N7AK90

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Royaume-Uni
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Finance
Technologie électronique
Actions99,87%
Producteurs-fabricants19,60%
Finance18,69%
Technologie électronique18,13%
Produits de consommation non durables6,44%
Industries de transformation5,64%
Technologie de la santé5,30%
Minéraux non-énergétiques5,03%
Services technologiques4,41%
Biens de consommation durables4,34%
Services publics3,61%
Transports2,78%
Minéraux énergétiques2,09%
Services de Distribution1,47%
Services Industriels1,26%
Commerce de détail0,37%
Communications0,37%
Services de santé0,21%
Services au consommateur0,10%
Obligations, Cash et Autres0,13%
cash0,13%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


GONS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 19,60% d'actions, et Finance, avec 18,69% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de GONS sont Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A et Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, occupant respectivement 4,33% et 3,58% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de GONS sont de ‪4,97 M‬ GBX. Il a baissé de 16,74% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de GONS pour ‪239,94 M‬ GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, GONS ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de GONS sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 27 oct. 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de GONS est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
GONS investit dans les actions.
Le prix de GONS a augmenté de 0,35% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,25%. Voir plus de dynamiques sur le GONS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,38% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,48% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,48% en un an.
GONS se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.