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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,43 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪287,89 K‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
2,48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪186,09 K‬
Ratio des dépenses
0,09%

A propos de MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI GBL GOV BD II UCITS ETF DIS


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
amundietf.co.uk
Date de création
2 juin 2020
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2099288503

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 17 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,91%
Corporate0,09%
Répartition régionale des titres
51%36%11%
Amérique du Nord51,76%
Europe36,53%
Asie11,71%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux