ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)

ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,68 B‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−152,71 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
2,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%

A propos de ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
Date de création
8 déc. 2006
Indice suivi
Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B1FZS681

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,56%
Fonds mutuel0,42%
cash0,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux