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ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1,58 B
GBP
Flux de fonds (1Y)
−485,13 M
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
2,61%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,004%
A propos de ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)
Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,15%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
8 déc. 2006
Indice suivi
Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B1FZS681
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 20 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,97%
cash
0,02%
Fonds mutuel
0,01%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
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