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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪66,84 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪12,99 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,13%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪8,35 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
23 févr. 2018
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI Europe Enhanced Value
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BG13YH41

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Actions99,16%
Finance25,28%
Technologie de la santé12,81%
Biens de consommation durables8,46%
Producteurs-fabricants7,40%
Produits de consommation non durables6,32%
Technologie électronique5,97%
Services publics4,93%
Minéraux énergétiques4,16%
Transports4,04%
Services Industriels3,66%
Communications3,59%
Minéraux non-énergétiques3,53%
Commerce de détail2,40%
Industries de transformation1,86%
Services de Distribution1,62%
Services de santé0,99%
Services technologiques0,88%
Services Commerciaux0,70%
Divers0,56%
Obligations, Cash et Autres0,84%
cash0,31%
UNIT0,30%
Fonds mutuel0,23%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IEDL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 25,28% d'actions, et Health Technology, avec 12,81% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de IEDL sont British American Tobacco p.l.c. et Novartis AG, occupant respectivement 3,83% et 3,67% du portefeuille.
Les derniers dividendes de IEDL se sont élevés à 0,07 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,18 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 146,51%.
Les actifs sous gestion de IEDL sont de ‪66,84 M‬ EUR. Il a augmenté de 9,00% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IEDL pour ‪11,31 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, IEDL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,13%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,07 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de IEDL sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 23 févr. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IEDL est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IEDL suit l'MSCI Europe Enhanced Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IEDL investit dans les actions.
Le prix de IEDL a augmenté de 4,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 27,92%. Voir plus de dynamiques sur le IEDL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,61% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 33,96% en un an.
IEDL se négocie avec une prime (0,35%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.