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iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪35,59 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪35,30 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪7,00 M‬
Ratio des dépenses
0,80%

A propos de iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
28 oct. 2024
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P Listed Private Equity
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distributeur
BlackRock Investments LLC
Identificateurs
2
ISINIE000GXN71U1

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Divers
Actions93,25%
Finance77,45%
Divers15,02%
Services au consommateur0,38%
Services Commerciaux0,33%
Producteurs-fabricants0,07%
Obligations, Cash et Autres6,75%
Fonds mutuel6,34%
cash0,40%
Divers0,01%
Répartition régionale des titres
2%0.2%61%34%0.8%
Amérique du Nord61,99%
Europe34,15%
Océanie2,87%
Asie0,84%
Amérique Latine0,15%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


IPRH investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 77,45% d'actions, et Miscellaneous, avec 15,02% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de IPRH sont Brookfield Corporation et 3i Group plc, occupant respectivement 8,23% et 6,53% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de IPRH sont de ‪35,59 M‬ GBP. Il a augmenté de 4,54% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de IPRH pour ‪35,30 M‬ GBP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, IPRH ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de IPRH sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 28 oct. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de IPRH est de 0,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
IPRH suit l'S&P Listed Private Equity. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
IPRH investit dans les actions.
Le prix de IPRH a augmenté de 2,89% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −2,75%. Voir plus de dynamiques sur le IPRH graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une baisse de −0,97% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,31% en un an.
IPRH se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.