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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪245.88 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−131.92 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2.45%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%

A propos de ISHARES V PLC EUR CORP BOND INT RTE HGD EUR DIST

Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.25%
Page d'accueil
Date de création
22 oct. 2012
Indice suivi
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B6X2VY59

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Libellé/e en euros

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 1 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0.29%
Communications0.04%
Finance0.04%
Obligations, Cash et Autres99.71%
Corporate343.90%
Fonds mutuel4.37%
cash2.30%
Structuré0.27%
Futures−251.13%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux