ISHARES III PLC ISHRS RP BOND EX-FIN ETF GBP (DIST)ISHARES III PLC ISHRS RP BOND EX-FIN ETF GBP (DIST)ISHARES III PLC ISHRS RP BOND EX-FIN ETF GBP (DIST)

ISHARES III PLC ISHRS RP BOND EX-FIN ETF GBP (DIST)

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪81.35 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−24.23 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
3.59%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.04%

A propos de ISHARES III PLC ISHRS RP BOND EX-FIN ETF GBP (DIST)

Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.20%
Page d'accueil
Date de création
25 sept. 2009
Indice suivi
iBoxx Sterling Non-Financials
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B4L60H17

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 9 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0.21%
Services publics0.21%
Obligations, Cash et Autres99.79%
Corporate99.00%
Fonds mutuel0.78%
cash0.01%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux