iShares Italy Govt Bond UCITS ETFiShares Italy Govt Bond UCITS ETFiShares Italy Govt Bond UCITS ETF

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪891,19 K‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−3,98 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
‪140,05 K‬
Ratio des dépenses
0,22%

A propos de iShares Italy Govt Bond UCITS ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
19 avr. 2018
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BFMM9235

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Italie
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,90%
Fonds mutuel0,09%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de ITEH sont Italy 4.0% 01-FEB-2037 et Italy 5.0% 01-AUG-2034, occupant respectivement 2,11% et 1,85% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ITEH sont de ‪891,19 K‬ USD. Il a augmenté de 45,92% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ITEH pour ‪−2,93 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ITEH ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ITEH sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 19 avr. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ITEH est de 0,22%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,22% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ITEH suit l'Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ITEH investit dans des obligations.
Le prix de ITEH a augmenté de 0,92% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,00%. Voir plus de dynamiques sur le ITEH graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,97% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,98% en un an.
ITEH se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.