JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Unhedged USD
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Statistiques clés
A propos de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Unhedged USD
Page d'accueil
Date de création
29 juil. 2025
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Identificateurs
2
ISIN IE000XE6ELZ8
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Services technologiques
Actions99,36%
Finance31,89%
Services technologiques10,95%
Biens de consommation durables9,77%
Minéraux énergétiques9,23%
Minéraux non-énergétiques6,95%
Produits de consommation non durables5,27%
Producteurs-fabricants5,21%
Technologie de la santé4,18%
Communications3,94%
Services publics3,24%
Technologie électronique1,99%
Industries de transformation1,78%
Transports1,68%
Services de santé1,04%
Services au consommateur0,87%
Services Industriels0,57%
Commerce de détail0,54%
Services Commerciaux0,27%
Obligations, Cash et Autres0,63%
cash0,62%
Divers0,01%
Répartition régionale des titres
Asie99,83%
Amérique du Nord0,17%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
JRID investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 31,89% d'actions, et Technology Services, avec 10,95% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de JRID sont HDFC Bank Limited et Reliance Industries Limited, occupant respectivement 8,11% et 6,87% du portefeuille.
Les derniers dividendes de JRID se sont élevés à 0,09 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,03 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 67,42%.
Les actifs sous gestion de JRID sont de 3,65 M USD. Il a baissé de 1,97% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de JRID pour 913,01 K USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, JRID verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (6 févr. 2026) s'est élevé à 0,09 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de JRID sont émises par JPMorgan Chase & Co. sous la marque JPMorgan. L'ETF a été lancé le 29 juil. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de JRID est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
JRID suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
JRID investit dans les actions.
Le prix de JRID a baissé de −2,35% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 0,87%. Voir plus de dynamiques sur le JRID graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,27% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,27% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,87% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,23% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,27% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,27% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,87% de ses performances sur trois mois et a diminué de −2,23% en un an.
JRID se négocie avec une prime (0,59%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.