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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,59 B‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪773,11 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪14,67 M‬
Ratio des dépenses
0,19%

A propos de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF AccumEUR


Marque
JPMorgan
Page d'accueil
Date de création
6 juin 2018
Indice suivi
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE00BD9MMF62

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 octobre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
cash
Obligations, Cash et Autres99,77%
Corporate66,97%
cash26,99%
Securitized4,10%
Gouvernement1,71%
Répartition régionale des titres
6%20%67%5%
Europe67,89%
Amérique du Nord20,56%
Océanie6,13%
Asie5,42%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


JSET investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 66,97% d'actions, et Securitized, avec 4,10% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les actifs sous gestion de JSET sont de ‪1,59 B‬ GBP. Il a augmenté de 1,87% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de JSET pour ‪773,11 M‬ GBP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, JSET ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de JSET sont émises par JPMorgan Chase & Co. sous la marque JPMorgan. L'ETF a été lancé le 6 juin 2018, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de JSET est de 0,19%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,19% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
JSET suit l'ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index - EUR - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
JSET investit dans des obligations.
Le prix de JSET a baissé de −0,02% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,77%. Voir plus de dynamiques sur le JSET graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,71% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,76% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,76% en un an.
JSET se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.