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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪80.26 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−18.81 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5.97%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%

A propos de LYXOR INDEX FUND LYXOR IBOXX $ LIQUID EM MARKETS SOV

Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Ratio des dépenses
0.30%
Page d'accueil
Date de création
6 déc. 2010
Indice suivi
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1686830909

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 8 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Actions0.41%
Gouvernement0.41%
Obligations, Cash et Autres99.59%
Gouvernement84.46%
Corporate15.13%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux