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ISHARES USD CORP BD INT RATE HGD UCIT ETF USD DI
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
64.27 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
−31.62 M
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
5.14%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de ISHARES USD CORP BD INT RATE HGD UCIT ETF USD DI
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.25%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
19 sept. 2013
Indice suivi
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BCLWRB83
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 15 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Actions
46.15%
0.05%
Finance
0.05%
Services de Distribution
0.05%
Biens de consommation durables
0.04%
Minéraux énergétiques
0.02%
Industries de transformation
0.02%
Services publics
0.02%
Services Industriels
0.01%
Commerce de détail
0.01%
Obligations, Cash et Autres
53.85%
Corporate
16629.60%
cash
434.04%
Fonds mutuel
168.39%
Securitized
21.37%
Gouvernement
13.29%
Divers
−17212.84%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux