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ISHARES USD CORP BD UCITS ETF GBP DIST HDG
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
43.27 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
11.09 M
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4.76%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.2%
A propos de ISHARES USD CORP BD UCITS ETF GBP DIST HDG
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.25%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
20 mars 2018
Indice suivi
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BDFK3736
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 9 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Actions
0.30%
Finance
0.06%
0.05%
Services de Distribution
0.05%
Biens de consommation durables
0.03%
Commerce de détail
0.02%
Industries de transformation
0.02%
Services publics
0.02%
Minéraux énergétiques
0.02%
Services Industriels
0.02%
Obligations, Cash et Autres
99.70%
Corporate
97.13%
cash
7.11%
Fonds mutuel
2.24%
Securitized
0.09%
Gouvernement
0.09%
Divers
−6.95%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux