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ISHARES II PLC ISHRS MSCI EM LATIN AM ETF USD (DIST)
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
244.13 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
11.54 B
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
5.02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1.5%
A propos de ISHARES II PLC ISHRS MSCI EM LATIN AM ETF USD (DIST)
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.74%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
15 oct. 2007
Indice suivi
MSCI EM Latin America 10-40
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B27YCK28
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 28 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Actions
82.73%
Finance
24.78%
Minéraux non-énergétiques
12.98%
Minéraux énergétiques
8.87%
Commerce de détail
7.74%
Services publics
6.19%
Produits de consommation non durables
6.02%
Transports
4.66%
Communications
4.08%
Industries de transformation
3.10%
Producteurs-fabricants
2.32%
Services de santé
1.01%
Services technologiques
0.49%
Technologie de la santé
0.32%
Services de Distribution
0.17%
Obligations, Cash et Autres
17.27%
UNIT
8.33%
ETF
7.32%
Futures
1.01%
cash
0.59%
Temporary
0.01%
Rights & Warrants
0.00%
Répartition régionale des titres
58%
34%
7%
Amérique Latine
58.07%
Amérique du Nord
34.49%
Europe
7.44%
Asie
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux