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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DIS

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Vue d'ensemble
Analyse
Actualités Idées Techniques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪181.81 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪1.34 B‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
2.54%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.02%

A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DIS

Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.18%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
30 avr. 2020
Indice suivi
Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1852212023

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 3 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement99.95%
cash0.05%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux