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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DIS
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
40.31 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
−5.53 B
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
1.88%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.07%
A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DIS
Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.15%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
8 nov. 2018
Indice suivi
Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1852212965
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
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—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 10 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
99.79%
cash
0.21%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux