First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪117,65 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪91,46 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,6%
Total des actions en circulation
‪3,25 M‬
Ratio des dépenses
0,67%

A propos de First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD


Émetteur
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
Marque
First Trust
Date de création
11 déc. 2024
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE000NVDQXE1

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits industriels
Niche
Aérospatial & Défense
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Actions99,75%
Technologie électronique97,72%
Services technologiques2,03%
Obligations, Cash et Autres0,25%
cash0,25%
Répartition régionale des titres
62%30%1%4%
Amérique du Nord62,35%
Europe30,86%
Asie4,99%
Moyen-Orient1,80%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MISL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 97,72% d'actions, et Technology Services, avec 2,03% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de MISL sont Lockheed Martin Corporation et Northrop Grumman Corp., occupant respectivement 5,23% et 4,99% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de MISL sont de ‪117,65 M‬ USD. Il a augmenté de 7,32% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MISL pour ‪67,13 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, MISL ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de MISL sont émises par First Trust Global Portfolios Management Ltd. sous la marque First Trust. L'ETF a été lancé le 11 déc. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MISL est de 0,67%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,67% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MISL suit l'Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MISL investit dans les actions.
Le prix de MISL a baissé de −1,81% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 75,46%. Voir plus de dynamiques sur le MISL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,82% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,82% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,09% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 72,63% en un an.
MISL se négocie avec une prime (1,62%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.