PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
25 sept. 2019
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BK9YKZ79
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Securitized
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate72,73%
Securitized15,51%
cash12,54%
Gouvernement6,61%
Divers2,20%
Futures−9,58%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord76,51%
Europe17,36%
Asie4,89%
Océanie1,10%
Amérique Latine0,14%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
MIST investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 72,73% d'actions, et Securitized, avec 15,51% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les actifs sous gestion de MIST sont de 5,76 M GBP. Il a augmenté de 9,90% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MIST pour −167,62 K GBP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, MIST ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de MIST sont émises par Allianz SE sous la marque PIMCO. L'ETF a été lancé le 25 sept. 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MIST est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MIST suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MIST investit dans des obligations.
Le prix de MIST a augmenté de 0,31% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,52%. Voir plus de dynamiques sur le MIST graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,51% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,51% en un an.
MIST se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.