PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETFPIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETFPIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪5,76 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−167,62 K‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,009%
Total des actions en circulation
‪49,81 K‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF


Émetteur
Marque
PIMCO
Page d'accueil
Date de création
25 sept. 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BK9YKZ79

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Securitized
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate72,73%
Securitized15,51%
cash12,54%
Gouvernement6,61%
Divers2,20%
Futures−9,58%
Répartition régionale des titres
1%0.1%76%17%4%
Amérique du Nord76,51%
Europe17,36%
Asie4,89%
Océanie1,10%
Amérique Latine0,14%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MIST investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 72,73% d'actions, et Securitized, avec 15,51% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les actifs sous gestion de MIST sont de ‪5,76 M‬ GBP. Il a augmenté de 9,90% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MIST pour ‪−167,62 K‬ GBP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, MIST ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de MIST sont émises par Allianz SE sous la marque PIMCO. L'ETF a été lancé le 25 sept. 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MIST est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MIST suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MIST investit dans des obligations.
Le prix de MIST a augmenté de 0,31% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 4,52%. Voir plus de dynamiques sur le MIST graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,02% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,51% en un an.
MIST se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.