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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪330,96 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪100,09 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,94%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%

A propos de INVESCO MARKETS PLC INVESCO MORNINGSTAR US ENGY INFR UCT USD


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,50%
Page d'accueil
Date de création
15 mai 2013
Indice suivi
Morningstar MLP Composite Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B8CJW150

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Dividendes
Schéma de pondération
Distributions
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services Industriels
Services de Distribution
Divers
Minéraux énergétiques
Actions100,00%
Services Industriels53,28%
Services de Distribution14,41%
Divers14,28%
Minéraux énergétiques10,10%
Services publics4,79%
Industries de transformation3,15%
Obligations, Cash et Autres0,00%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux