iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪85,43 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−12,94 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,03%
Total des actions en circulation
‪10,93 M‬
Ratio des dépenses
0,52%

A propos de iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
7 déc. 2022
Indice suivi
STOXX Global Metaverse Index - EUR - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE000RN58M26

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,57%
Technologie électronique33,35%
Services technologiques31,22%
Commerce de détail9,43%
Finance9,01%
Services Commerciaux5,91%
Technologie de la santé3,11%
Biens de consommation durables2,68%
Producteurs-fabricants2,56%
Services au consommateur1,55%
Communications0,43%
Produits de consommation non durables0,30%
Obligations, Cash et Autres0,43%
cash0,35%
Fonds mutuel0,08%
Répartition régionale des titres
83%5%11%
Amérique du Nord83,28%
Asie11,46%
Europe5,26%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MTAV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 33,35% d'actions, et Technology Services, avec 31,22% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de MTAV sont NVIDIA Corporation et Lowe's Companies, Inc., occupant respectivement 9,09% et 8,51% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de MTAV sont de ‪85,43 M‬ GBP. Il a baissé de 11,24% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MTAV pour ‪−12,94 M‬ GBP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, MTAV ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de MTAV sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 7 déc. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de MTAV est de 0,52%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,52% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MTAV suit l'STOXX Global Metaverse Index - EUR - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MTAV investit dans les actions.
Le prix de MTAV a baissé de −10,68% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −3,63%. Voir plus de dynamiques sur le MTAV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −10,45% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −13,46% de ses performances sur trois mois et a diminué de −3,12% en un an.
MTAV se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.