Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSDGlobal X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSDGlobal X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSD

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪588,66 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−63,65 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪11,53 M‬
Ratio des dépenses
0,47%

A propos de Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSD


Émetteur
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marque
Global X
Page d'accueil
Date de création
2 nov. 2021
Indice suivi
Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Global X Management Co. LLC
Identificateurs
2
ISIN IE00BLCHJ534

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Producteurs-fabricants
Minéraux non-énergétiques
Services Industriels
Actions99,88%
Producteurs-fabricants32,47%
Minéraux non-énergétiques21,13%
Services Industriels12,58%
Transports9,49%
Technologie électronique8,11%
Services de Distribution4,60%
Services publics3,66%
Finance3,21%
Industries de transformation2,18%
Services technologiques1,73%
Commerce de détail0,74%
Obligations, Cash et Autres0,12%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
90%9%
Amérique du Nord90,32%
Europe9,68%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PAVE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 32,47% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 21,13% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PAVE sont Trane Technologies plc et Eaton Corp. Plc, occupant respectivement 3,34% et 3,30% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de PAVE sont de ‪588,66 M‬ USD. Il a augmenté de 6,25% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PAVE pour ‪−46,63 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, PAVE ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de PAVE sont émises par Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. sous la marque Global X. L'ETF a été lancé le 2 nov. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PAVE est de 0,47%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,47% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PAVE suit l'Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PAVE investit dans les actions.
Le prix de PAVE a augmenté de 8,48% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 32,73%. Voir plus de dynamiques sur le PAVE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,20% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 15,06% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 32,85% en un an.
PAVE se négocie avec une prime (0,45%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.