Amundi USD Corporate Bond ETFAmundi USD Corporate Bond ETFAmundi USD Corporate Bond ETF

Amundi USD Corporate Bond ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪48,02 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪2,61 B‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4,07%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,05%
Total des actions en circulation
‪2,64 M‬
Ratio des dépenses
0,17%

A propos de Amundi USD Corporate Bond ETF


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
Date de création
10 sept. 2019
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2037749152

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 4 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate100,00%
Répartition régionale des titres
0.9%89%7%2%
Amérique du Nord89,27%
Europe7,13%
Asie2,71%
Océanie0,89%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de PRIP sont Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 et CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, occupant respectivement 0,22% et 0,20% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PRIP se sont élevés à 0,59 GBX. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,57 GBX en dividendes, qui montre une augmentation de 3,77%.
Les actifs sous gestion de PRIP sont de ‪48,02 M‬ GBX. Il a augmenté de 6,20% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PRIP pour ‪2,61 B‬ GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PRIP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,07%. Le dernier dividende (12 déc. 2024) s'est élevé à 0,59 GBX. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de PRIP sont émises par SAS Rue la Boétie sous la marque Amundi. L'ETF a été lancé le 10 sept. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PRIP est de 0,17%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,17% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PRIP suit l'Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PRIP investit dans des obligations.
Le prix de PRIP a augmenté de 1,33% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −3,62%. Voir plus de dynamiques sur le PRIP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 5,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,79% en un an.
PRIP se négocie avec une prime (0,14%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.