Statistiques clés
A propos de Amundi USD Corporate Bond ETF
Page d'accueil
Date de création
10 sept. 2019
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2037749152
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate100,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord89,27%
Europe7,13%
Asie2,71%
Océanie0,89%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de PRIP sont Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 et CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, occupant respectivement 0,22% et 0,20% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PRIP se sont élevés à 0,59 GBX. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,57 GBX en dividendes, qui montre une augmentation de 3,77%.
Les actifs sous gestion de PRIP sont de 48,02 M GBX. Il a augmenté de 6,20% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PRIP pour 2,61 B GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PRIP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,07%. Le dernier dividende (12 déc. 2024) s'est élevé à 0,59 GBX. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de PRIP sont émises par SAS Rue la Boétie sous la marque Amundi. L'ETF a été lancé le 10 sept. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PRIP est de 0,17%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,17% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PRIP suit l'Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PRIP investit dans des obligations.
Le prix de PRIP a augmenté de 1,33% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −3,62%. Voir plus de dynamiques sur le PRIP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 5,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,79% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 5,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,79% en un an.
PRIP se négocie avec une prime (0,14%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.