Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
3 déc. 2007
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B23LNN70
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Minéraux énergétiques
Produits de consommation non durables
Actions98,80%
Finance26,80%
Minéraux énergétiques15,84%
Produits de consommation non durables11,72%
Services de Distribution7,13%
Minéraux non-énergétiques7,02%
Technologie de la santé6,93%
Communications5,02%
Services publics4,91%
Commerce de détail4,38%
Technologie électronique2,21%
Services Commerciaux1,57%
Biens de consommation durables1,44%
Services au consommateur1,22%
Industries de transformation0,89%
Transports0,60%
Divers0,42%
Services technologiques0,29%
Services Industriels0,23%
Producteurs-fabricants0,20%
Obligations, Cash et Autres1,20%
Fonds mutuel0,83%
cash0,37%
Répartition régionale des titres
Europe98,68%
Asie1,32%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
PSRU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 26,80% d'actions, et Energy Minerals, avec 15,84% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de PSRU sont Shell Plc et HSBC Holdings Plc, occupant respectivement 9,66% et 8,61% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PSRU se sont élevés à 0,10 GBX. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,13 GBX en dividendes, qui montre une diminution de 32,10%.
Les actifs sous gestion de PSRU sont de 14,52 M GBX. Il a augmenté de 6,06% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PSRU pour 44,70 M GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PSRU verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,03%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,10 GBX. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PSRU sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 3 déc. 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PSRU est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PSRU suit l'FTSE RAFI UK 100 Index - GBP. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PSRU investit dans les actions.
Le prix de PSRU a augmenté de 3,84% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 23,77%. Voir plus de dynamiques sur le PSRU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,13% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,50% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 30,56% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,13% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,50% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 30,56% en un an.
PSRU se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.