Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USDPerformance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USDPerformance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,21 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪520,00 K‬
Ratio des dépenses
0,83%

A propos de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD


Émetteur
HANetf Holdings Ltd.
Marque
HANetf
Page d'accueil
Date de création
9 oct. 2024
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
HANetf Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE000X5OD4M3

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Securitized
Municipal
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate32,64%
Securitized31,54%
Municipal26,82%
Gouvernement7,61%
cash1,40%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PTAM investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 32,64% d'actions, et Securitized, avec 31,54% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les actifs sous gestion de PTAM sont de ‪3,21 M‬ GBX. Il a baissé de 0,87% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PTAM pour 0,00 GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, PTAM ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de PTAM sont émises par HANetf Holdings Ltd. sous la marque HANetf. L'ETF a été lancé le 9 oct. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de PTAM est de 0,83%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,83% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PTAM suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PTAM investit dans des obligations.
Le prix de PTAM a baissé de −0,46% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,97%. Voir plus de dynamiques sur le PTAM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,09% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,15% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,70% en un an.
PTAM se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.