Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD

Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪585,06 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪53,55 B‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪108,22 M‬
Ratio des dépenses
0,28%

A propos de Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
14 janv. 2025
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P 500 Equal Weighted
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE0000TZZ2B2

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 novembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Actions99,97%
Finance18,41%
Technologie électronique10,48%
Services technologiques9,77%
Technologie de la santé9,22%
Services publics6,66%
Producteurs-fabricants6,54%
Produits de consommation non durables6,34%
Services au consommateur5,24%
Commerce de détail4,25%
Industries de transformation4,05%
Transports2,95%
Minéraux énergétiques2,88%
Services de santé2,48%
Biens de consommation durables2,41%
Services Industriels2,23%
Services Commerciaux2,22%
Services de Distribution1,85%
Minéraux non-énergétiques1,28%
Communications0,53%
Divers0,18%
Obligations, Cash et Autres0,03%
cash0,03%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,36%
Europe3,64%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RSPB investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,41% d'actions, et Electronic Technology, avec 10,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RSPB sont Warner Bros. Discovery, Inc. Series A et Albemarle Corporation, occupant respectivement 0,37% et 0,35% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de RSPB sont de ‪585,06 M‬ GBX. Il a augmenté de 6,16% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RSPB pour ‪53,55 B‬ GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, RSPB ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de RSPB sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 14 janv. 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RSPB est de 0,28%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,28% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RSPB suit l'S&P 500 Equal Weighted. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RSPB investit dans les actions.
Le prix de RSPB a augmenté de 1,36% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,76%. Voir plus de dynamiques sur le RSPB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,28% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,52% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,68% en un an.
RSPB se négocie avec une prime (0,27%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.