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ISHARES III PLC ISHRS CORE EUR GOVT BOND ETF EUR (DIST)
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
4,27 B
GBP
Flux de fonds (1Y)
544,17 M
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
1,77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
A propos de ISHARES III PLC ISHRS CORE EUR GOVT BOND ETF EUR (DIST)
Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,09%
Page d'accueil
blackrock.com
Date de création
17 avr. 2009
Indice suivi
Bloomberg Euro Treasury Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B4WXJJ64
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions
0,27%
Gouvernement
0,27%
Obligations, Cash et Autres
99,73%
Gouvernement
99,59%
Fonds mutuel
0,14%
cash
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux