Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to GBP D
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Statistiques clés
A propos de Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to GBP D
Page d'accueil
Date de création
15 févr. 2019
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identificateurs
2
ISIN LU1950341179
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie électronique
Finance
Commerce de détail
Actions100,00%
Services technologiques25,83%
Technologie électronique20,67%
Finance13,02%
Commerce de détail10,52%
Technologie de la santé7,61%
Producteurs-fabricants4,90%
Biens de consommation durables4,58%
Services Commerciaux2,07%
Services au consommateur2,04%
Produits de consommation non durables1,52%
Minéraux énergétiques1,29%
Services publics1,11%
Industries de transformation1,10%
Transports0,78%
Services de santé0,73%
Communications0,70%
Minéraux non-énergétiques0,59%
Services Industriels0,49%
Services de Distribution0,45%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord94,29%
Europe5,51%
Moyen-Orient0,20%
Asie0,01%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SP5G investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 25,83% d'actions, et Electronic Technology, avec 20,67% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SP5G sont NVIDIA Corporation et Amazon.com, Inc., occupant respectivement 8,17% et 6,82% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SP5G se sont élevés à 2,33 GBP. L'année précédente, l'émetteur a versé 2,56 GBP en dividendes, qui montre une diminution de 9,87%.
Les actifs sous gestion de SP5G sont de 1,19 B GBP. Il a augmenté de 3,02% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SP5G pour 819,46 M GBP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SP5G verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,00%. Le dernier dividende (12 déc. 2025) s'est élevé à 2,33 GBP. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de SP5G sont émises par SAS Rue la Boétie sous la marque Amundi. L'ETF a été lancé le 15 févr. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SP5G est de 0,05%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,05% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SP5G suit l'S&P 500. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SP5G investit dans les actions.
Le prix de SP5G a baissé de −0,62% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 13,55%. Voir plus de dynamiques sur le SP5G graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,86% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,86% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,28% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,86% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,86% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,28% en un an.
SP5G se négocie avec une prime (0,47%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.