Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪341,25 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪80,66 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,32%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪5,40 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
7 avr. 2021
Indice suivi
S&P 500 Equal Weighted
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BM8QRY62

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Actions99,81%
Finance18,80%
Technologie électronique10,90%
Technologie de la santé8,25%
Services technologiques8,20%
Producteurs-fabricants6,56%
Produits de consommation non durables6,49%
Services publics6,41%
Services au consommateur5,13%
Commerce de détail4,70%
Industries de transformation4,50%
Transports2,95%
Minéraux énergétiques2,84%
Services Commerciaux2,63%
Services Industriels2,63%
Services de santé2,33%
Biens de consommation durables2,19%
Services de Distribution1,89%
Minéraux non-énergétiques1,54%
Communications0,63%
Divers0,22%
Obligations, Cash et Autres0,19%
Futures0,11%
cash0,08%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,20%
Europe3,80%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SPED investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 18,80% d'actions, et Electronic Technology, avec 10,90% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SPED sont Sandisk Corporation et Micron Technology, Inc., occupant respectivement 0,58% et 0,31% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SPED se sont élevés à 0,23 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,20 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 11,49%.
Les actifs sous gestion de SPED sont de ‪341,25 M‬ USD. Il a augmenté de 4,52% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPED pour ‪58,90 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPED verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,32%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,23 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SPED sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 7 avr. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPED est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPED suit l'S&P 500 Equal Weighted. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPED investit dans les actions.
Le prix de SPED a augmenté de 2,60% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,16%. Voir plus de dynamiques sur le SPED graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,94% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,79% en un an.
SPED se négocie avec une prime (0,33%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.