SPDR S&P 500 UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de SPDR S&P 500 UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
19 mars 2012
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B6YX5C33
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions99,37%
Technologie électronique25,84%
Services technologiques18,13%
Finance13,92%
Technologie de la santé7,85%
Commerce de détail7,41%
Producteurs-fabricants4,35%
Produits de consommation non durables3,43%
Minéraux énergétiques2,65%
Biens de consommation durables2,54%
Services au consommateur2,49%
Services publics2,37%
Transports1,50%
Industries de transformation1,36%
Services Industriels1,17%
Services de santé1,03%
Services Commerciaux0,92%
Communications0,86%
Minéraux non-énergétiques0,79%
Services de Distribution0,72%
Divers0,04%
Obligations, Cash et Autres0,63%
cash0,63%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,72%
Europe2,28%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SPY5 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 25,84% d'actions, et Technology Services, avec 18,13% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SPY5 sont NVIDIA Corporation et Apple Inc., occupant respectivement 7,74% et 6,82% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SPY5 se sont élevés à 1,66 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 1,70 USD en dividendes, qui montre une diminution de 2,09%.
Les actifs sous gestion de SPY5 sont de 17,73 B USD. Il a baissé de 1,24% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SPY5 pour 773,61 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SPY5 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,96%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 1,66 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de SPY5 sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 19 mars 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SPY5 est de 0,03%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,03% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SPY5 suit l'S&P 500. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SPY5 investit dans les actions.
Le prix de SPY5 a baissé de −6,94% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 10,21%. Voir plus de dynamiques sur le SPY5 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,84% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,84% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,06% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,08% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,84% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,84% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,06% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,08% en un an.
SPY5 se négocie avec une prime (0,56%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.