INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DISTINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DISTINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DIST

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DIST

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪15,48 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−309,59 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4,94%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DIST


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,06%
Page d'accueil
Date de création
22 janv. 2020
Indice suivi
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BKWD3C98

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement101,93%
cash−1,93%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux