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INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DIST
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
15,48 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
−309,59 M
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4,94%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
A propos de INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BOND 0-1Y UCITS ETF USD DIST
Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0,06%
Page d'accueil
etf.invesco.com
Date de création
22 janv. 2020
Indice suivi
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BKWD3C98
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
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—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
101,93%
cash
−1,93%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux