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INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
300.95 M
GBP
Flux de fonds (1Y)
2.27 B
GBP
Rendement du dividende (indiqué)
4.07%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.2%
A propos de INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)
Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0.06%
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
14 janv. 2019
Indice suivi
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BF2GFH28
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 10 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
99.72%
cash
0.37%
Divers
−0.10%
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