UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution
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Statistiques clés
A propos de UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution
Page d'accueil
Date de création
30 oct. 2001
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificateurs
2
ISIN LU0136240974
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Biens de consommation durables
Actions99,65%
Finance19,67%
Producteurs-fabricants16,83%
Technologie électronique10,84%
Biens de consommation durables10,82%
Technologie de la santé6,62%
Services technologiques5,39%
Services de Distribution5,23%
Industries de transformation4,89%
Communications4,56%
Commerce de détail3,94%
Produits de consommation non durables3,38%
Transports2,10%
Services publics1,17%
Minéraux non-énergétiques1,07%
Minéraux énergétiques0,97%
Services Commerciaux0,77%
Services au consommateur0,74%
Services Industriels0,68%
Obligations, Cash et Autres0,35%
cash0,35%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
UB02 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 19,67% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 16,83% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de UB02 sont Toyota Motor Corp. et Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., occupant respectivement 4,41% et 4,27% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UB02 se sont élevés à 0,45 GBX. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,38 GBX en dividendes, qui montre une augmentation de 15,05%.
Les actifs sous gestion de UB02 sont de 1,06 B GBX. Il a augmenté de 9,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UB02 pour 37,34 B GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, UB02 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,48%. Le dernier dividende (31 juil. 2025) s'est élevé à 0,45 GBX. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de UB02 sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 30 oct. 2001, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de UB02 est de 0,12%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,12% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UB02 suit l'MSCI Japan. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UB02 investit dans les actions.
Le prix de UB02 a augmenté de 4,08% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 16,23%. Voir plus de dynamiques sur le UB02 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,49% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,62% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,78% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,49% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,62% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,78% en un an.
UB02 se négocie avec une prime (0,31%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.