UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
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Statistiques clés
A propos de UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
Page d'accueil
Date de création
31 oct. 2001
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificateurs
2
ISIN LU0136242590
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Produits de consommation non durables
Technologie de la santé
Actions98,46%
Finance24,31%
Produits de consommation non durables14,12%
Technologie de la santé13,50%
Minéraux énergétiques9,40%
Technologie électronique7,37%
Minéraux non-énergétiques5,61%
Services publics5,03%
Services Commerciaux4,72%
Services de Distribution2,75%
Services au consommateur2,60%
Commerce de détail1,95%
Producteurs-fabricants1,45%
Communications1,36%
Divers1,25%
Services technologiques1,09%
Biens de consommation durables0,96%
Transports0,71%
Industries de transformation0,30%
Obligations, Cash et Autres1,54%
Fonds mutuel1,47%
cash0,07%
Répartition régionale des titres
Europe98,25%
Asie1,26%
Amérique du Nord0,49%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
UB03 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 24,31% d'actions, et Consumer Non-Durables, avec 14,12% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de UB03 sont HSBC Holdings Plc et AstraZeneca PLC, occupant respectivement 8,95% et 8,30% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UB03 se sont élevés à 1,03 GBX. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 1,57 GBX en dividendes, qui montre une diminution de 53,03%.
Les actifs sous gestion de UB03 sont de 81,64 M GBX. Il a augmenté de 2,79% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UB03 pour −163,07 M GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, UB03 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,72%. Le dernier dividende (31 juil. 2025) s'est élevé à 1,57 GBX. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de UB03 sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 31 oct. 2001, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de UB03 est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UB03 suit l'FTSE 100. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UB03 investit dans les actions.
Le prix de UB03 a augmenté de 2,97% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 20,86%. Voir plus de dynamiques sur le UB03 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,62% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,57% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,43% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,62% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,57% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,43% en un an.
UB03 se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.