UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis- DistributionUBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis- DistributionUBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis- Distribution

UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis- Distribution

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪130,53 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪1,81 B‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
1,37%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪4,43 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis- Distribution


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
31 juil. 2017
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
MSCI Japan 100% Hedged to GBP Net Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificateurs
2
ISIN LU1169822340

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Biens de consommation durables
Technologie électronique
Actions99,83%
Finance20,32%
Producteurs-fabricants16,93%
Biens de consommation durables10,95%
Technologie électronique10,40%
Technologie de la santé6,74%
Services de Distribution5,48%
Industries de transformation4,90%
Services technologiques4,52%
Communications4,46%
Commerce de détail4,03%
Produits de consommation non durables3,45%
Transports2,14%
Services publics1,22%
Minéraux non-énergétiques1,06%
Minéraux énergétiques1,04%
Services Commerciaux0,76%
Services au consommateur0,73%
Services Industriels0,71%
Obligations, Cash et Autres0,17%
cash0,17%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


UB0D investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 20,32% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 16,93% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de UB0D sont Toyota Motor Corp. et Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., occupant respectivement 4,62% et 4,35% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UB0D se sont élevés à 0,20 GBX. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,21 GBX en dividendes, qui montre une diminution de 5,46%.
Les actifs sous gestion de UB0D sont de ‪130,53 M‬ GBX. Il a augmenté de 24,66% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de UB0D pour ‪1,81 B‬ GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, UB0D verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,37%. Le dernier dividende (12 févr. 2026) s'est élevé à 0,20 GBX. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de UB0D sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 31 juil. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de UB0D est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UB0D suit l'MSCI Japan 100% Hedged to GBP Net Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UB0D investit dans les actions.
Le prix de UB0D a augmenté de 10,46% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 46,85%. Voir plus de dynamiques sur le UB0D graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,60% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 16,90% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 47,89% en un an.
UB0D se négocie avec une prime (0,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.