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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BLOOMBERG US LIQUID CORP UCITS A USD DIS
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
78.63 M
USD
Flux de fonds (1Y)
7.07 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
4.42%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.3%
A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BLOOMBERG US LIQUID CORP UCITS A USD DIS
Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.13%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
30 mai 2014
Indice suivi
Bloomberg US Liquid Corporates
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1048316647
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
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—
—
—
Rendement total de la VNI
—
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—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
99.42%
cash
0.51%
Structuré
0.07%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux